淫民导航        富国中证全指建立材料走动型盛开式指数证券投资基金               基金产物辛勤摘录更新 本摘录提供本基金的进攻信息，是招募证明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募证明书等销售文献。 一、 产物或者 基金简称      富国中证全指建立材料 ETF          基金代码         516750 场内简称      建材 ETF(建材 ETF) 上市走动所     上海证券走动所                 上市日历         2021 年 11 月 5 日                                                上海浦东发展银行股份有限 基金治理东说念主     富国基金治理有限公司              基金托管东说念主                                                公司 基金公约奏效日   2021 年 10 月 28 日        基金类型         股票型 运作模式      平凡盛开式                   盛开频率         每个盛开日 走动币种      东说念主民币                                   任职日历         2021 年 10 月 28 日 基金司理      牛志冬                                   证券从业日历       2007 年 07 月 01 日                                   任职日历         2024 年 07 月 23 日 基金司理      殷钦怡                                   证券从业日历       2017 年 04 月 17 日 二、 基金投资与净值说明 （一） 投资指标与投资战略 投资指标      精致追踪所在指数，追求追踪偏离度和追踪盘曲最小化。           本基金的投资范围主要为所在指数（中证全指建立材料指数）成份股、备选成份           股（均含存托字据）和其他股票。为更好地齐备投资指标，本基金可少许投资于           部分非成份股（包含主板、创业板过甚他经中国证监会允许刊行的股票）、存托           字据、债券（国债、央行单据、地方政府债券、政府相沿机构债券、政府相沿债           券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可退换债券、可交换债券、可           差异走动可转债、短期融资券（含超短期融资券）                                、中期单据）                                     、钞票相沿证券、           债券回购、银行入款、同行存单、养殖器用（股指期货、股票期权）、货币阛阓           器用以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监会相关           章程）             。如法律轮番或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行 投资范围           顺应要领后，不错将其纳入投资范围。           本基金可根据法律轮番的章程参与融资及转融通证券出借业务。           基金的投资组合比例为：本基金投资于所在指数成份股和备选成份股（均含存           托字据）的比例不得低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，           因法律轮番的章程而受摈弃的情形以外。本基金每个走动日日终在扣除股指期           货和股票期权合约需交纳的走动保证金后，应当保抓不低于走动保证金一倍的           现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律轮番对该比例条目有变更的，在履行顺应要领后，以变更后的比例为准，           本基金的投资范围会作念相应调理。           本基金主要继承完全复制法，即按照所在指数的成份股构成过甚权重构建基金 主要投资战略    股票投资组合，并根据所在指数成份股过甚权重的变化进行相应调理。当预期           指数成份股发生调理和成份股发生配股、增发、分成等当作时，或因申购和赎回             等对本基金追踪所在指数的恶果可能带来影响时，或因某些颠倒情况导致流动             性不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪所在指数时，基金治理东说念主不错             对投资组合治理进行顺应变通和调理，从而使得投资组合精致地追踪所在指数。             本基金的钞票建立战略、存托字据投资战略、债券投资战略、可退换债券（含分             离走动可转债）及可交换债券投资战略、钞票相沿证券投资战略、股指期货投资             战略、股票期权投资战略、参与融资及转融通证券出借业务战略详见法律文献。 功绩比较基准      中证全指建立材料指数收益率             本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与 风险收益特征      货币阛阓基金。本基金主要投资于所在指数成份股及备选成份股，具有与所在             指数相通的风险收益特征。 注：确定请阅读《招募证明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二） 投资组合伙产建立图表 注：截止日历 2024 年 06 月 30 日。 （三） 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：本基金公约奏效日 2021 年 10 月 28 日。功绩说明截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩 不代表将来说明。 三、 投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度 注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不跨越 0.5%的门径收取佣金，其中 包含证券走动所、登记机构等收取的相关用度。 （二） 基金运作相关用度    用度类别                  年费率/收费模式                 收取方     治理费      0.50%                           基金治理东说念主、销售机构     托管费      0.10%                           基金托管东说念主    审计用度      33，000.00 元/年                   司帐师事务所   信息裸露费      90，000.00 元/年                   章程裸露报刊 注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从 基金钞票扣除。审计用度、信息裸露费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年费 用金额为预估值，最终现实金额以基金按期敷陈裸露为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招 募证明书》中的“基金用度与税收”章节。 （三） 基金运作概述用度测算                       基金运作概述费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在抓巧合间，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与进攻指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅 读本基金的《招募证明书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：本基金投资中的风险详见招募证明书“风险揭示”章节，包括因政 治、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而造成的系统性风险，个别证券私有的非系统性风 险，基金治理东说念主在基金治理履行流程中产生的基金治理风险。   本基金的私有风险包括：   本基金投资于所在指数成份股和备选成份股（均含存托字据）的比例不得低于基金钞票净值的 数情况下将守护较高的股票仓位，在股票阛阓下落的流程中，可能面对基金净值与所在指数同步下 跌的风险。   （1）所在指数波动的风险   （2）所在指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风险   （3）所在指数值瞎想出错的风险   （4）所在指数编制决策带来的风险   （5）所在指数变更的风险   本基金力求日均追踪偏离度的填塞值不跨越 0.2%，年追踪盘曲不跨越 2%，但因所在指数编制 法令调理或其他身分可能导致追踪盘曲跨越上述范围，本基金净值说明与指数价钱走势可能发生较 大偏离。   所在指数成份股可能因各式原因临时或永远停牌，当成份股发生停牌等流动性料理情形时，本 基金可能面对因无法实时调理投资组合而导致追踪偏离度和追踪盘曲扩大等风险。   本基金所在指数的编制机构为中证指数有限公司，所在指数由指数编制机构发布并治理和爱戴， 将来指数编制机构可能由于各式原因住手对指数的治理和爱戴。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓走动价钱的折溢价适度在一定范围内， 但基金份额在证券走动所的走动价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价 格折溢价的风险。   由于证券阛阓的走动机制和技巧料理，完成套利需要一定的时辰，因此套利存在一定风险。   IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 瞎想可能出现荒唐，投资者若参考 IOPV 进行 投资决策可能导致亏空，需投资者自行承担。   要是基金治理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现盘曲，包括组合证券名单、数目、现款替代 标记、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东说念主利益受损或影响申购赎回的泛泛进行。   除以优势险外，本基金还可能存在申购及赎回风险、退补现款替代模式的风险、退市风险、终 止清盘风险、第三方机构作事的风险、本基金投资特定品种的私有风险、融资的颠倒风险、参与转 融通证券出借业务的风险、存托字据投资风险等私有风险。 （二） 进攻指示   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金治理东说念主依照恪称拖累、老诚信用、严慎奋勉的原则管 理和专揽基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基 金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金公约确当事东说念主。   与本基金或基金公约相关的一切争议将提交位于上海的上海海外经济交易仲裁委员会仲裁，仲 裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有料理力。   基金产物辛勤摘录信息发生首要变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的相关信息，敬请同期神志基金治理东说念主发布的相关临时公告、按期公告等披 露文献。 五、 其他辛勤查询模式   以下辛勤详见基金治理东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户作事热线：95105686，4008880688 （寰宇调治，免资料话费）