色老大导航        富国中证国企一带一谈交往型灵通式指数证券投资基金               基金家具贵寓摘抄更新 本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募诠释书等销售文献。 一、 家具大致 基金简称      富国中证国企一带一谈 ETF          基金代码         515150 场内简称      一带一谈 ETF(国企富国) 上市交往所     上海证券交往所                 上市日历         2020 年 1 月 15 日 基金责罚东谈主     富国基金责罚有限公司              基金托管东谈主        中国银行股份有限公司 基金公约奏效日   2019 年 11 月 06 日        基金类型         股票型 运作姿首      世俗灵通式                   灵通频率         每个灵通日 交往币种      东谈主民币                                   任职日历         2019 年 11 月 06 日 基金司理      王保合                                   证券从业日历       2006 年 07 月 01 日                                   任职日历         2024 年 07 月 23 日 基金司理      殷钦怡                                   证券从业日历       2017 年 04 月 17 日 二、 基金投资与净值发扬 （一） 投资筹划与投资政策 投资筹划      精良追踪目的指数，追求追踪偏离度和追踪纰谬最小化。           本基金的投资限度主要为目的指数成份股、备选成份股（均含存托凭据）和其他           股票。为更好地已毕投资筹划，本基金可一丝投资于部分非成份股（包含主板、           中小板、创业板相配他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭据）、债券（国           家债券、央行单子、地点政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、           可调治债券、可交换债券、可分辩交往可转债、短期融资券（含超短期融资券）                                             、           中期单子等）、钞票辅助证券、债券回购、银行进款、同行存单、繁衍器具（股 投资限度           指期货、国债期货等）、现款钞票以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具           （但须合适中国证监会有关章程）。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其           他品种，基金责罚东谈主在履行稳当顺序后，不错将其纳入投资限度。           本基金可根据法律律例的章程参与融资及转融通证券出借业务。           基金的投资组合比例为：本基金投资于目的指数成份股和备选成份股（均含存           托凭据）的比例不得低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。           本基金主要接收复制法，即按照目的指数的成份股构成相配权重构建基金股票           投资组合，并根据目的指数成份股相配权重的变化进行相应养息。在常常市集           情况下，本基金力图日均追踪偏离度的全王人值不卓越 0.2%，年追踪纰谬不卓越 主要投资政策           投资政策、繁衍品投资政策、参与融资及转融通证券出借业务政策详见法律文           件。 事迹比较基准    中证国企一带一谈指数收益率           本基金属于股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币市集 风险收益特征           基金。本基金主要投资于目的指数成份股及备选成份股，具有与目的指数不异             的风险收益特征。 注：细目请阅读《招募诠释书》中“基金的投资”章节的有关内容。 （二） 投资组结伙产成立图表 注：适度日历 2024 年 06 月 30 日。 （三） 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：本基金公约奏效日 2019 年 11 月 06 日。事迹发扬适度日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹 不代表改日发扬。 三、 投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售有关用度 注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不卓越 0.5%的范例收取佣金。场内 交往用度以证券公司执行收取为准。 （二） 基金运作有关用度   用度类别                  年费率/收费姿首        收取方    责罚费      0.15%                    基金责罚东谈主、销售机构    托管费      0.05%                    基金托管东谈主   审计用度      43，000.00 元/年            管帐师事务所   信息清晰费     120，000.00 元/年           章程清晰报刊             现时一日的基金钞票净值小于即是 100 亿元时， 指数编制公司             按 0.03%年费率计提；现时一日的基金钞票净值大  指数许可使用费             于 100 亿元时，100 亿元部分净值按 0.03%年费率             计提，超出部分按 0.02%年费率计提。 注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金交往证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资 产扣除。年用度金额为预估值，最终执行金额以基金依期申诉清晰为准。除上述用度外的其他运作 用度，详见《招募诠释书》中的“基金用度与税收”章节。 （三） 基金运作详细用度测算                      基金运作详细费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在握未必间，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率、指数许可使用费为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清晰的相 关数据为基准测算。 四、 风险揭示与要紧辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅 读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而造成的系统 性风险，个别证券专有的非系统性风险，大王人赎回或暴跌导致的流动性风险、基金责罚东谈主在基金管 理践诺历程中产生的基金责罚风险等。   本基金的专有风险包括：1、指数化投资的风险   本基金投资于目的指数成份股和备选成份股（均含存托凭据）的比例不得低于基金钞票净值的 数情况下将保管较高的股票仓位，在股票市集着落的历程中，可能靠近基金净值与目的指数同步下 跌的风险。   （1）目的指数波动的风险；（2）目的指数申诉与股票市集平均申诉偏离的风险；（3）目的指 数值缠绵出错的风险；          （4）目的指数编制决策带来的风险；                          （5）目的指数变更的风险；                                      （6）成份股 停牌的风险；（7）指数编制机构罢手事业的风险   在常常市集情况下，本基金力图日均追踪偏离度的全王人值不卓越 0.2%，年追踪纰谬不卓越 2%。 如因目的指数编制法则养息或其他身分导致追踪偏离度和追踪纰谬卓越常常限度的，基金责罚东谈主将 选拔合理措施幸免追踪纰谬进一步扩大。   在投资者提交赎回请求时，如本基金投资组合内不具备足额的合适条目的赎回对价，可能导致 出现赎回失败的情形。   由于证券市集的交往机制和本领不停，完成套利需要一定的时分，因此套利存在一定风险。   若是基金责罚东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现罪戾，包括组合证券名单、数目、现款替代 标识、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东谈主利益受损或影响申购赎回的常常进行。   本基金投资钞票辅助证券，钞票辅助证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等 风险。   投资于繁衍品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操格调险和法律风险等。   本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于：1、流动性风险 2、信用风险   本基金投资存托凭据在承担境内上市交往股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭据、立异 企业刊行、境外刊行东谈主以及交往机制有关的专有风险，具体包括但不限于以下风险：   除以优势险外，参与聚拢申购业务的投资者将靠近专有风险，包括聚拢申购失败的风险、聚拢 申购组合养息的风险、基金份额无法卖出或赎回的风险、基金责罚东谈主代为赎回基金份额的风险、投 资者需要补缴款项的风险等。 （二） 要紧辅导   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金责罚东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎致力于的原则管 理和左右基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基 金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金公约确当事东谈主。   与本基金或基金公约有关的一切争议将提交位于北京的中国海外经济买卖仲裁委员会仲裁，仲 裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有不停力。   基金家具贵寓摘抄信息发生紧要变更的，基金责罚东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金责罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确赢得基金的有关信息，敬请同期体恤基金责罚东谈主发布的有关临时公告、依期公告等披 露文献。 五、 其他贵寓查询姿首  以下贵寓详见基金责罚东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户事业热线：95105686，4008880688 （寰宇调处，免资料话费）