富国中证全指证券公司交游型通达式指数证券投资基金               基金居品贵寓摘抄更新 本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募涌现书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募涌现书等销售文献。 一、 居品粗略 基金简称      富国中证全指证券公司 ETF          基金代码         515850 场内简称      券商指数 ETF(证券龙头) 上市交游所     上海证券交游所                 上市日历         2020 年 2 月 21 日 基金处治东说念主     富国基金处治有限公司              基金托管东说念主        中国确立银行股份有限公司 基金协议成效日   2020 年 01 月 21 日        基金类型         股票型 运作形势      泛泛通达式                   通达频率         每个通达日 交游币种      东说念主民币                                   任职日历         2020 年 01 月 21 日 基金司理      王乐乐                                   证券从业日历       2010 年 06 月 01 日                                   任职日历         2024 年 07 月 23 日 基金司理      殷钦怡                                   证券从业日历       2017 年 04 月 17 日 二、 基金投资与净值证实 （一） 投资目的与投资战略 投资目的      详细追踪主意指数，追求追踪偏离度和追踪误差最小化。           本基金的投资领域主要为中证全指证券公司指数成份股、备选成份股和其他股           票。为更好地竣事投资目的，本基金可少许投资于部分非成份股（包含主板、中           小板、创业板过火他经中国证监会核准刊行的股票）                                 、存托凭据、债券（国债、           央行单子、场地政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调遣           债券、可交换债券、可区分交游可转债、短期融资券（含超短期融资券）                                          、中期 投资领域           单子）             、钞票赈济证券、债券回购、银行进款、同行存单、养殖器具（股指期货、           国债期货）               、现款钞票以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳当           中国证监会的干系规定）                     。           本基金投资于主意指数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，           且不低于非现款基金钞票的 80%。           本基金主要袭取复制法，即按照主意指数的成份股构成过火权重构建基金股票           投资组合，并根据主意指数成份股过火权重的变化进行相应调养。在平淡阛阓 主要投资战略    情况下，本基金力求日均追踪偏离度的齐全值不跨越 0.2%，年追踪误差不跨越           投资战略、养殖品投资战略详见法律文献。 功绩比较基准    中证全指证券公司指数收益率           本基金属于股票基金，风险与收益高于夹杂基金、债券基金与货币阛阓基金。本 风险收益特征    基金主要投资于主意指数成份股及备选成份股，具有与主意指数一样的风险收           益特征。 注：细则请阅读《招募涌现书》中“基金的投资”章节的干系内容。 （二） 投资组合伙产成立图表 注：截止日历 2024 年 06 月 30 日。 （三） 自基金协议成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：本基金协议成效日 2020 年 01 月 21 日。功绩证实截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩 不代表当年证实。 三、 投成本基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度 注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越 0.5%的模范收取佣金，其中 包含证券交游所、登记机构等收取的干系用度。 （二） 基金运作干系用度   用度类别                  年费率/收费形势         收取方    处治费      0.50%                    基金处治东说念主、销售机构    托管费      0.10%                    基金托管东说念主   审计用度      38，000.00 元/年            管帐师事务所   信息暴露费     120，000.00 元/年           规定暴露报刊             本基金指数许可使用费年费率为 0.03%。就每个计 指数编制公司             费季度而言，如当季过活均基金钞票净值（日均基             金钞票净值=基金当季存续日的基金钞票净值之             和/基金当季存续天数，下同）大于东说念主民币 5000 万  指数许可使用费    元的，指数许可使用费的收取下限金额为每季度             东说念主民币 35，000 元，计费时间不及一季度的，根据             履行天数按比例计较；如当季过活均基金钞票净             值小于或即是东说念主民币 5000 万元的，指数许可使用             费不设下限。 注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金交游证券等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资 产扣除。审计用度、信息暴露费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额 为预估值，最终履行金额以基金依期敷陈暴露为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募说 明书》中的“基金用度与税收”章节。 （三） 基金运作轮廓用度测算                      基金运作轮廓费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在执未必间，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率、指数许可使用费为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露的相 关数据为基准测算。 四、 风险揭示与蹙迫教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能升天投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应细密阅 读本基金的《招募涌现书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而变成的系统 性风险，个别证券私有的非系统性风险，基金处治东说念主在基金处治扩充历程中产生的基金处治风险等。   本基金的私有风险包括：1、追踪误差扫尾未达商定目的的风险   本基金力求将日均追踪偏离度的齐全值扫尾在 0.2%以内，年化追踪误差扫尾在 2%以内，但因 主意指数编制规定调养或其他成分可能导致追踪误差跨越上述领域，本基金净值证实与指数价钱走 势可能发生较大偏离。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓交游价钱的折溢价扫尾在一定领域内， 但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价 格折溢价的风险。   中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计较基 金份额参考净值（IOPV），并将计较恶果朝上海证券交游所发送，由上海证券交游所对外发布，仅 供投资者交游、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在相反，IOPV 计 算可能出现过失，投资者若参考 IOPV 进行投资方案可能导致升天，需投资者自行承担。   本基金在申购赎回门径新增了“退补现款替代”形势，该形势不同于现存其他现款替代形势， 可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定性，从而障碍影响本基金二级阛阓价钱的折溢价水平。 顶点情况下，要是使用“退补现款替代”证券的权重增多，该形势带来的不确定性可能导致本基金 的二级阛阓价钱折溢价处于相对较高水平。   由于证券阛阓的交游机制和时候不停，完成套利需要一定的时辰，因此套利存在一定风险。同 时，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交游成本，是以折溢价在一定领域之内也不成变成套利。 另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或 卖不掉成份股而影响折价套利。   要是基金处治东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现款替代 记号、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东说念主利益受损或影响申购赎回的平淡进行。   本基金的投资领域包括存托凭据。存托凭据是新证券品种，本基金投资存托凭据在承担境内上 市交游股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭据、转换企业刊行、境外刊行东说念主以及交游机制相 关的私有风险。   除以优势险外，本基金还可能存在主意指数波动的风险、主意指数变更的风险、退市风险、投 资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构行状的 风险、钞票赈济证券的投资风险、股指期货、国债期货等金融养殖品投资风险等基金运作的私有风 险。 （二） 蹙迫教唆   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金处治东说念主依照恪称遭殃、栽植信用、严慎戮力的原则管 理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基 金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金协议确当事东说念主。   与本基金或基金协议干系的一切争议将提交位于北京的中国外洋经济营业仲裁委员会仲裁，仲 裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有不停力。   基金居品贵寓摘抄信息发生关键变更的，基金处治东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金处治东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期存眷基金处治东说念主发布的干系临时公告、依期公告等披 露文献。 五、 其他贵寓查询形势   以下贵寓详见基金处治东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户行状热线：95105686，4008880688 （天下联合，免资料话费）

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